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單一資產管理計劃流程

1) 投資者適當性調查;
2) 合同簽署:委托人、管理人和托管人簽署單一資產管理計劃資產管理合同;
3) 財產委托:委托財產相關賬戶開立完畢后,資產委托人應通過其指定賬戶及時將初始委托財產足額劃撥至資產托管人為資產管理計劃財產開立的相關賬戶;
4) 產品成立:資產托管人應于委托財產托管賬戶收到初始委托財產的當日向資產委托人及資產管理人發送《委托財產到賬通知書》,管理人確認后向托管人和委托人發送起始運作通知書,產品成立;
5) 監管備案:管理人將按照中國證券投資基金業協會的要求完成產品的備案,并生成備案證明表;
6) 開設賬戶:管理人或托管人按照規定為產品開立證券賬戶等投資所需賬戶;
7) 投資管理:管理人將按照誠實信用、勤勉盡責的原則履行受托人義務,管理和運用資產管理計劃財產,力爭實現投資目標。運營部門將定期對產品的所有資產及負債進行估值與清算,并定期向客戶發送凈值等相關報告;
8)到期清算:產品到期時,資產管理人將組織對本產品財產進行清算,將產品財產清算后的全部剩余資產扣除本產品財產清算等費用后,向委托人進行分配。

集合資產管理計劃流程

1) 募集:投資者可以通過代銷渠道或直銷柜臺進行購買;
2) 驗資成立:募集期結束后,將由會計師事務所對募集資金進行驗資,生成驗資報告,管理人公告產品成立;
3) 監管備案:管理人將按照中國證券投資基金業協會的要求完成產品的備案,并生成備案證明表;
4) 開設賬戶:管理人或托管人按照規定為產品開立托管資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶;
5) 日常投資管理:管理人將按照誠實信用、勤勉盡責的原則履行受托人義務,管理和運用資產管理計劃財產,力爭實現投資目標。運營部門將定期對產品的所有資產及負債進行估值與清算,并定期向客戶發送凈值等相關報告;
6) 到期清算:產品到期時,資產管理人將組織對本產品財產進行清算,將產品財產清算后的全部剩余資產扣除本產品財產清算等費用后,向委托人進行分配。

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